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금 투자를 위한 주요 지표 종류와 확인 방법 그리고 매수 매도 타이밍을 잡기 위한 RSI 구간 확인 방법 그리고 금값 상승과 함께 원자재 슈퍼싸이클에 대해서도 알아봅니다.
현재 금 수익률은 거의 모든 재테크 수익률을 뛰어넘고 있는 상황인데 국내 주식은 물론 미국 주식 수익률도 뛰어넘고 있습니다.
금을 사고 팔아야할 때 여러가지 경제 지표를 보고 결정을 하시는 것이 중요합니다. 사실 따지고 본다면 모든 지표끼리는 서로 연동되고 있으며 경제는 결국 인류의 발전욕구에 따라 순환 싸이클을 주기로 흘러간다는 것을 알수 있습니다.
금은 한번 상승할때 꾸준히 상승하는 경향이 있기 때문에 단기 투자에 적합하지 않아서 더욱 주요 경제지표를 보고 결정하는 것이 중요합니다.
금 투자 주요지표
현재 금값이 뛰고 있는데 대체 금을 투자를 해야되는지 하지 말아야 하는지 언제 투자를 해야하는지 알기 어렵습니다. 특히 금은 변동성이 매우 높기 때문에 투자시 주의해야 하지만 몇가지 투자 지표를 보고 투자 시점과 매도시점을 결정할수 있습니다.
■ 금 투자 중요 지표
구분 | 세부내역 |
달러 인덱스 | 달러로 금을 구매하는 체제이기 때문에 서로 정 반대로 움직이는 경향 |
금리 | 금리가 낮아지면 달러가 약세로 전환하는 경향 |
유가 (석유) 지수 | 유가 상승은 경제발전을 둔화시키는 경향 |
인플레이션 (물가) 지수 | 인플레이션은 통화가치가 낮아져서 발생되며 인플레이션 방어로 화폐를 금으로 바꿔 가치를 저장하려는 경향 |
경제 위기 국제 정세 (고용 지수 등) |
경제위기와 국제정세가 불안해지면 안전자산의 인기가 높아지며 금은 안전자산의 대표 경제 침체 위기 등은 고용지표 등을 통해 간접적 확인 |
금 투자 결정을 위해서는 상기 지표들의 추세를 확인하는 것이 중요합니다. 가장 중요한 것은 역시 달러 인덱스로 달러 약세냐 강세냐 추이를 보는 것입니다.
다만 최근 두드러지는 현상은 달러 지수와 금 값이 연동되어 함께 상승하고 있다는 것입니다. 이는 분명 여태껏 우리가 알고 있던 상식과 다른 움직임이며 경제 현상에 있어서 패러다임이 또다시 바뀌고 있다는 뜻일 것입니다.
이외의 지표로 수요 공급의 원칙에 따른 금 공급률 금 생산량 등이 있지만 금이 채굴되어 시장에 풀리기까지는 굉장히 오랜 기간이 걸리기 때문에 사실상 금 공급률은 미미한 수준이며 금은 화폐처럼 공급이 쉽게 되지 않는 대표적 재화라고 할수 있습니다.
현재 금값 상승은 높은 인플레이션과 경제 위기 국제 정세의 불안요소등이 주도해 왔다면 향후에는 금리 인하 등으로 인한 달러 약세 전환 등이 추가 상승 여력의 관건이라고 볼수 있습니다.
RSI (상대강도) 지표
일반적인 경제지표와 달리 금의 매수 매도에 대한 구체적 지표의 경우 일반 주식에서도 확인할수 있는 대표 투자지표인 RSI 상대강도 지표를 통해서도 확인할 수 있습니다.
RSI 는 14일 평균 상승폭과 하락폭을 기반으로 계산되며 일반적으로 RSI 지표가 70 이상이면 과매수 구간으로 보며 30 이하면 과매도 되었다고 보고 있습니다.
따라서 RSI 지표가 70 이상이라면 매도해야 하고 30 이하라면 매수를 하는 것이 RSI 지표를 따르는 방법입니다. 대부분 증권사 플랫폼에서 RSI 지표를 제공하고 있기 때문에 어렵지 않게 확인하실 수 있습니다.
금은 추세를 한번 타면 쉽게 하락이 오는 경우가 별로 없어서 변동성이 작은 편이기 때문에 과매수가 되는 경우는 많지 않지만 차트상으로 확인해 볼만한 지표입니다.
원자재 슈퍼 싸이클
금값과 함께 지켜봐야 할 것은 몇십년 주기로 나타나는 원자재 슈퍼 싸이클 입니다. 이번 금값 상승이 단순한 금값 상승 뿐만 아니라 전체적인 은 구리 등 광물을 포함 다양한 원자재들의 가격이 동반 상승하는 원자재 슈퍼 싸이클로 접어든 것이라는 의견도 있습니다.
일반적인 경제 재화들은 수요와 공급곡선에 의해 항시 싸이클을 그리게 됩니다. 그러나 갑작스러운 수요의 폭증은 공급이 달리게 되어 결국 슈퍼싸이클 현상을 일으키게 되는데 원자재 슈퍼싸이클이란 투자 관점에서 금 은을 포함한 광물 그리고 석유 밀 대두 옥수수로 대표되는 농산물의 가격이 최소 10년 이상 꾸준히 상승하는 현상입니다. 참고로 원자재 중에서는 오로지 금만 안전자산이며 일반적으로 금 이외의 원자재는 모두 위험자산으로 분류되는 특징이 있습니다.
금 투자로 확인할수 있는 지표들을 조금 더 확장해 보면 원자재 투자지표에도 활용을 할수가 있기 때문에 많은 분들이 기대하는 원자재 슈퍼싸이클인지 아닌지 지속적으로 검토해 보시는 것도 금값과 함께 확인해 볼만 합니다.
현재 추세는 금과 함께 은 구리의 수요도 점차 산업의 발달로 계속 늘어나고 있으며 친환경이라고 하지만 되려 석유는 예전보다 더 필요해지고 있습니다. 기후변화로 인해 현재 커피값은 폭등 중입니다.
만일 금도 이러한 원자재 슈퍼싸이클에 접어들었다면 훨씬 더 큰 폭으로 상승할수 있으며 슈퍼 싸이클의 특성상 당분간 상승여력이 지속될 수도 있습니다.
이러한 슈퍼싸이클을 확인하고 투자하려면 더 많은 지표를 확인하며 경제 현황에 대해 지속적으로 관심을 가지고 꾸준히 투자공부를 하시는 것이 중요합니다.
이상으로 금 투자 주요 지표 종류 확인 방법 RSI 구간 원자재 슈퍼싸이클에 대해 알아보았습니다.
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